Analiza techniczna

Najpopularniejsze formacje świecowe forex

W Japonii popularność świec na wykresach instrumentów finansowych w porównaniu do rynku zachodniego posiada zdecydowanie dłuższą historię. Już w latach 30 XVIII wieku istniał rynek terminowy w kraju Kwitnącej Wiśni, na którym to zabezpieczano się przed przyszłymi zmianami cen ryżu. To było początkiem rozwoju japońskiej analizy technicznej, na podstawie której powstała wersja zachodnia, a jej zapoczątkowanie przypisuje się osobie Charlesa Dowa.

Z tekstu dowiesz się:

jakie są najpopularniejsze formacje świecowe
który rodzaj wykresu daje najwięcej informacji traderowi
w jaki sposób czytać wykresy giełdowe

Podstawową funkcjonalnością świec japońskich jest przedstawienie danych na wykresie. Sam kolor i kształt jej mówi wiele, w jaki sposób cena zachowywała się np. w danym dniu. Drugim zastosowaniem „świeczek” na wykresie jest prognozowanie zachowania się ceny w przyszłości. Układają się one w formacje, które można w odpowiedni sposób interpretować . Oprócz wykresów świecowych inwestor może skorzystać z wykresu liniowego oraz słupkowego.

Wykresy świecowe – zalety

Przewagą wykresu świecowego nad liniowym jest to, że ten rodzaj wykresu dostarcza nam informacje na temat ceny: maksymalnej, minimalnej, otwarcia oraz zamknięcia. W przypadku wykresu słupkowego dostajemy podobne informacje, jednak wykres ten jest mniej czytelny. Na wykresie świecowym na pierwszy rzut oka wiemy, która świeca (sesja) jest wzrostowa a która spadkowa. Dlatego też interpretacja wykresu składającego się z japońskich świec jest znacznie łatwiejsza. Wykresy świecowe online możesz analizować za pomocą aplikacji mobilnej TMS Brokers oraz platformy transakcyjnej MT5.

Wykresy giełdowe – jak czytać?

Na popularnych platformach do trading-u (np. MT5) lub w aplikacji mobilnej TMS Brokers masz możliwość analizowania rynków za pomocą różnych wykresów. Eksperci TMS rekomendują wykorzystanie świec japońskich, które tworzą formacje, dzięki którym możemy zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu w tradingu. Nie ważne czy pracujesz nad wykresem akcji, surowców czy walut. Metoda oparta o formacje świecowe jest uniwersalna i sprawdza się na różnych rynkach.

Wykres świecowy

Wykres słupkowy

Wykres liniowy

Chcesz poznać inne narzędzia analizy technicznej. Sprawdź tutaj

Forex świece

Świeca japońska przyjmuje z reguły dwa kolory. Kolorem zielonym (białym) oznaczane są te, w których cena otwarcia jest niższa od ceny zamknięcia. Czerwony (czarny) kolor korpusu symbolizuje to, że cena zamknięcia była poniżej ceny otwarcia.

Opis japońskiej świecy spadkowej (czerwonej) i wzrostowej (zielonej).

Kształt świecy często ma swoje znaczenie. Japończycy nazwali cały szereg świec, które oparte są na relacjach cen otwarcia, zamknięcia, minimalnej i maksymalnej. Interpretacji podlegają zarówno wielkość korpusu świecy oraz długość górnego i dolnego cienia.

W jaki sposób interpretować kształt świecy? Japończycy tłumaczą, że wygląd jej jest odzwierciedleniem zmian nastrojów inwestorów. Same formacje świecowe mogą być zbudowane z jednej lub kilku świec.

W większości przypadków formacje świecowe forex wykorzystywane są do prognozowania punktów zwrotnych na wykresie. Istnieją również takie, które zapowiadają kontynuowanie panującej tendencji.

Kilka rodzajów świec japońskich oraz (zakładamy, że świeca oznacza jeden dzień) plus ich interpretacja:

Świeca wzrostowa

Oznacza, że cena otwarcia była niższa niż „na zamknięciu”. Przez cały dzień panowały regularne wzrosty a cena maksymalna była odrobinę wyższa niż cena zamknięcia. Podczas sesji panowała stosunkowo wysoka zmienność. Taka dzienna świeca oznacza, że na rynku panował „byczy” nastrój.

Świeca spadkowa

Cena zamknięcia była zdecydowanie poniżej ceny „na otwarciu”. Podczas sesji górę wzięli sprzedający. Tego typu świeca świadczy, że na rynku panował niedźwiedzi nastrój.

Szpulki

Tego typu świece lub układ świec symbolizują niezdecydowanie rynku. Korpusy tych świec są wąskie natomiast knoty w relacji do „body” są długie.

Doji forex

Tego typu świece „mówią” nam, że cena otwarcia i zamknięcia są równe lub bardzo zbliżone do siebie. W przypadku, gdy świeca przyjmuje kształt „kreski” poziomej oznacza, że zmienność na rynku jest bardzo płaska. Długonogie doji forex posiada długi górny oraz dolny cień.

Kolejnym rodzajem świecy jest nagrobek doji posiadający jedynie długi górny cień. Swoją budową przypomina formację spadającej gwiazdy, o której będziemy również mówić. Ostatnim rodzajem omawianej świecy jest ważka doji – z długim dolnym cieniem (podobna budowa do młota). Nagrobek i ważka doji często stanowią silny sygnał zapowiadający odpowiednio bessą lub hossę.

Formacje świecowe odwrócenia trendu: Młot

Formacje świecowe młot stosunkowo często występują na wykresach. Nie są one niezawodne – o tym trzeba pamiętać. Stosunkowo często jednak przynosi wiarygodne sygnały kupna. Strategia Pirce Action tego typu świecę nazywa „pin barem”. Cechą charakterystyczną jest wąski korpus (którego kolor może być dowolny) oraz długi dolny cień (najlepiej gdy jest kilkukrotnie dłuższy od „body”).

W przypadku gdy dostrzeżemy na wykresie tą świecę, która jednak posiada minimalny górny knot, nie należy od razu takiej świecy eliminować i warto jej się również przyjrzeć. Jak wcześniej wspomnieliśmy, jest to układ zapowiadający hossę lub inaczej mówiąc odwracający poprzedzającą ten układ tendencję. Warunkiem koniecznym aby można było zastosować ten układ jest występowania świec spadkowych przed młotem – inaczej mówiąc konieczne jest aby na wykresie panował ewidentny trend spadkowy. Rzeczą naturalną jest, że w przypadku gdy młot jest świecą dzienną, sygnał będzie miał charakter średnio lub długoterminowy. Jeśli zauważymy taką świecę na interwale 15 minutowym, sygnał będzie krótkotrwały i w tym wypadku istotna będzie również precyzja wejścia w rynek.

Pamiętajmy, że formacje świecowe młot nie powinniśmy stosować jako jedyną przesłankę do otwarcia transakcji. Nasza decyzja powinna opierać się również na innych narzędziach analizy technicznej. Sygnały płynące ze świec japońskich powinniśmy łączyć z istotnymi poziomami wsparć, które mogą wynikać z np. przebiegu trendu, horyzontalnych poziomów lub zniesień wewnętrznych Fibonacciego.

Formacje świecowe odwrócenia trendu: Spadająca gwiazda

Odwrotnością młota jest spadająca gwiazda, która w teorii zapowiada spadki. Jej wymowa jest tym bardziej silniejsza, gdy przyjmuje kolor świecy spadkowej – czyli czerwony lub czarny. Zbudowana jest ze świecy o wąskim korpusie oraz długim górnym cieniu, który powinien stanowić kilku krotność długości „body”.

Pojawia się z reguły na szczytach panującej tendencji wzrostowej. Tak samo jak w przypadku młota, formację tę powinniśmy brać pod uwagę jedynie gdy ukształtuje się na istotnych pod względem technicznym poziomach wsparć i oporów. Wówczas wiarygodność tej formacji zwiększa się.

Jaka jest interpretacja obydwu formacji?

Obydwa układy pokazują, że na rynku kontrolę przejmuje inna grupa inwestorów. W przypadku młota do głosu dochodzą kupujący natomiast w przypadku spadającej gwiazdy – sprzedający. Częstym zjawiskiem jest przebicie ważnego oporu/wsparcia przez tę formację oraz dynamiczny powrót ceny.

W przypadku spadającej gwiazdy często obserwowanym zjawiskiem jest tzw. „pułapka na byki” – czyli chwilowe przebicie ważnego oporu silny powrót ceny poniżej tego poziomu.

Formacja świecowe kontynuacji trandu: Trójka Hossy/bessy

To dwie formacje, których wystąpienie z dużym prawdopodobieństwem oznacza kontynuację dominującej tendencji. W trendzie wzrostowym po uformowaniu się świecy z długim, białym korpusem następuję korekta w postaci trzech świec charakteryzujących się niskimi korpusami. Wszystkie trzy powinny znajdować się w zakresie cenowym poprzedzającej je dużej świecy wzrostowej. Zakres ten obejmuje również dolny oraz górny cień tej świecy. Po chwilowych spadkach kolejna świeca (piąta w tym układzie) powinna otworzyć się powyżej ceny zamknięcia poprzedniej. W trendzie spadkowym sytuacja jest analogicznie odwrotna. Tutaj korekta(składająca się z trzech świec o niskim korpusie, zazwyczaj białym) jest ruchem wzrostowym. Po nich powinna wyrysować się kolejna spadkowa świeca (z czarnym, długim „body”) wybijająca lokalny dołek.