Jak handlować EUR/USD: 5 kluczowych wskazówek, jak poprawić swoje wyniki

Rynek forex, oferując zwykle wyższą dźwignię i niższe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego niż inne klasy aktywów, odnotował ogromny wzrost popularności w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Jako największy i najbardziej płynny rynek na świecie, przyciąga inwestorów z całego globu, którzy chcą czerpać zyski z wahań kursów walut.

EUR/USD: najpopularniejsza para walutowa na świecie

Na tym dynamicznie rosnącym rynku niektóre pary walutowe przyciągają więcej uwagi niż inne, a jedną z najważniejszych jest EUR/USD.

Odpowiadając za prawie jedną czwartą całkowitego globalnego wolumenu obrotu na rynku forex, wynoszącego ponad 1,25 biliona dolarów, EUR/USD jest najczęściej handlowaną parą walutową na świecie, oferującą wiele możliwości dla inwestorów.

Oto pięć wskazówek, które pomogą Ci handlować tą parą skuteczniej:

1. Śledź politykę monetarną EBC i Fedu

Różnica w stopach procentowych między euro a dolarem to jeden z kluczowych czynników rynkowych, które należy wziąć pod uwagę podczas handlu EUR/USD. 

W uproszczeniu wygląda to następująco:

• Jeśli Europejski Bank Centralny (EBC) oferuje wyższe stopy procentowe niż Rezerwa Federalna (Fed), EUR/USD ma tendencję do wzrostu
• Jeśli Fed oferuje wyższe stopy niż EBC, EUR/USD prawdopodobnie spadnie

Warto jednak brać pod uwagę nie tylko bieżące różnice w stopach, ale także przewidywane kolejne ruchy obu banków centralnych. Wyniki kluczowych publikacji danych ekonomicznych, takich jak wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), produkt krajowy brutto (PKB) i zatrudnienie poza rolnictwem (NFP), mogą pomóc w lepszym przewidywaniu przyszłych decyzji dotyczących stóp procentowych.

2. Zrozum apetyt rynku na ryzyko

Na rynkach walutowych panuje powszechne przekonanie, że niektóre waluty są „bardziej ryzykowne” niż inne.
W przypadku EUR/USD euro jest postrzegane jako waluta „podwyższonego ryzyka” (risk-on), a dolar amerykański jako waluta „obniżonego ryzyka” (risk-off).

Kiedy wszystkie inne czynniki pozostają niezmienne, dynamikę „risk-on” i „risk-off” można wyjaśnić w następujący sposób:

• W czasach wysokiego apetytu na ryzyko i gdy rynek jest bardziej optymistyczny, oczekuje się, że EUR/USD wzrośnie
• W czasach niskiego apetytu na ryzyko i gdy rynek jest bardziej pesymistyczny, oczekuje się, że EUR/USD spadnie

Podczas zawierania transakcji na euro-dolarze lub zarządzania otwartą pozycją, inwestorzy powinni najpierw spróbować zrozumieć obecny sentyment do ryzyka rynkowego.

Dostępnych jest wiele metod, aby to osiągnąć, w tym śledzenie indeksu VIX lub mierzenie napływów do aktywów „bezpiecznych przystani” i „wrażliwych na ryzyko”, takich jak złoto i ropa naftowa.

3. Analizuj dane ekonomiczne ze strefy euro i USA

Publikacje danych gospodarczych ze Stanów Zjednoczonych i strefy euro są kluczowe w określaniu prawdopodobnego sukcesu każdej transakcji na EUR/USD.
Oto kilka wydarzeń rynkowych, które historycznie należą do najbardziej wpływowych:

USA:

• Zatrudnienie poza rolnictwem w USA (NFP)
• Indeks cen konsumpcyjnych w USA (CPI)
• Produkt Krajowy Brutto Stanów Zjednoczonych (PKB)
• Decyzja Rezerwy Federalnej USA w sprawie stóp procentowych

Strefa euro: 

• Indeks klimatu biznesowego Ifo w Niemczech
• Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych w strefie euro (HICP)
• Produkt krajowy brutto (PKB) strefy euro 
• Decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych

Chcąc zawrzeć transakcję na EUR/USD lub aktywnie zarządzać istniejącą pozycją, inwestorzy powinni najpierw zrozumieć, w jaki sposób wynik danego wydarzenia może zmienić prawdopodobieństwo udanej transakcji.

Zrozumienie potencjalnego wpływu tych wydarzeń na rynek pozwala lepiej zaplanować transakcje, analizując:

• Jak wynik tego wydarzenia wpłynąłby na ogólną kondycję gospodarczą i przyszłe perspektywy wzrostu?
• Czy wynik tego wydarzenia zmieniłby opinię rynku na temat prawdopodobieństwa przyszłych obniżek/podwyżek stóp procentowych?

4. Wybierz odpowiedni czas na handel

Rynek forex jest otwarty 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu. 

Ale jaki jest najlepszy czas na handel EUR/USD?

Wolumen obrotu EUR/USD jest zazwyczaj najwyższy podczas nakładania się sesji giełdowych w Londynie i Nowym Jorku, mniej więcej od około 15:30 do 17:30 czasu polskiego.

Wysoka płynność, często określana jako siła napędowa rynków finansowych, sprzyja bardziej zdecydowanym ruchom cen, ale może również wspomagać tworzenie się trendów, co często pozwala na znajdowanie wysokiej jakości okazji handlowych.

Chociaż w ciągu dnia handlowego występuje wiele nakładających się okresów, para euro-dolar przewidywalnie cieszy się największą uwagą w godzinach otwarcia giełd w strefie euro oraz w Nowym Jorku, co sprawia, że jest to często najlepszy moment na wykorzystanie atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych.

5. Zrozum kluczowe korelacje EUR/USD

Cena EUR/USD często pozytywnie koreluje z innymi parami, takimi jak GBP/USD, NZD/USD i AUD/USD.

Przy określaniu, czy pozycja długa lub krótka na parze EUR/USD będzie stanowić najlepszą okazję handlową, traderzy powinni najpierw sprawdzić ruchy cen aktywów, z którymi EUR/USD jest dodatnio skorelowana.

Na przykład, jeśli Twój system transakcyjny wskazuje, że pary EUR/USD, NZD/USD, AUD/USD i GBP/USD mają tendencję do spadków, może to dodatkowo potwierdzić potencjalną krótką pozycję na EUR/USD.