Opieraj się na sytuacji gospodarczo-politycznej

Analiza uwzględnia czynniki makroekonomiczne spółek oraz politykę finansową rynków. Ten fragment analizy pozwala na określenie perspektyw rozwoju spółki w przyszłości oraz jej opłacalność.

Ocena spółki na tle całej gałęzi, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty pozafinansowe, takie jak np. innowacyjność technologiczna, marketing, jakość zarządzania, skład akcjonariatu.

Ocenie podlega konkretny sektor gospodarczy w oparciu o konkurencyjne spółki. Ten fragment analizy pozwala ocenić rozwój interesującego nas sektora w stosunku do całej gospodarki.

Ocena całokształtu działalności finansowej firmy w oparciu o różne wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia i aktywności. Wyniki pokazują, jakie zasoby ma spółka i jak nimi gospodaruje.

Jedna z najważniejszych przyczyn zmian kursów wymiany walut. W ocenie różnicy poziomów stóp procentowych należy brać pod uwagę wpływ inflacji oraz oczekiwania rynkowe.

Ponieważ kursy wymiany walut odzwierciedlają sytuację globalnego handlu, należy śledzić wszelkie wydarzenia polityczne mogące potencjalnie zaburzyć jego prawidłowe funkcjonowanie.

Dobra koniunktura wpływa na większe zainteresowanie bardziej ryzykownymi walutami (risk on), gorsza popularyzuje bezpieczniejsze aktywa (risk off). Waluty z reguły zyskują wraz z podwyżką stóp procentowych, tracą w przypadku obniżki.

Ze względu na popularność walut, najczęściej śledzonymi danymi ekonomicznymi są te płynące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz ze strefy Euro (szczególnie z Niemiec i Francji).

Przy inwestowaniu na rynku walutowym ważne jest, by uważnie obserwować działania banków centralnych – zarówno ich deklaracje, jak i rzeczywiste działania na rynku.